证券时报记者 梁谦刚

随着上市公司半年报的陆续披露，被投资者视为风向标的社保基金，其重仓股持股变化也逐渐浮现。证券时报·数据宝统计，目前共有41家公司前十大流通股东出现社保基金身影，这些公司主要扎堆在电子、机械设备、基础化工、医药生物等大类行业。

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4股持仓超10亿元

数据宝统计，截至二季度末，已披露半年报的公司中，社保基金重仓股合计持仓市值亿元，持仓市值最高的是中国移动) href=/600941/>中国移动（600941），二季度末持仓达到亿元；其次是华测检测) href=/300012/>华测检测（300012）、三安光电) href=/600703/>三安光电（600703）、宏发股份) href=/600885/>宏发股份（600885）等，持股均超10亿元。

从持仓比例来看，社保基金持仓14股占流通股比例超3%。持仓比例最高的是广和通) href=/300638/>广和通（300638），二季度末2只社保基金组合持仓该股，合计持仓占流通股比例为%。嵘泰股份) href=/605133/>嵘泰股份（605133）的社保基金持仓比例为%，排在第二位，该股前十大流通股东全是机构，包括东方增长中小盘混合基金、信澳新能源产业基金、上投摩根内需动力股票基金等。持仓比例靠前的还有科拓生物) href=/300858/>科拓生物（300858）、明月镜片) href=/301101/>明月镜片（301101）、沃格光电) href=/603773/>沃格光电（603773）、艾德生物) href=/300685/>艾德生物（300685）、艾华集团) href=/603989/>艾华集团（603989）等。

从持仓周期来看，中原传媒) href=/000719/>中原传媒（000719）、艾华集团、艾德生物、华测检测、盐津铺子) href=/002847/>盐津铺子（002847）等8股获社保基金持仓达到或超过10个报告期。社保基金持仓周期最长的是中原传媒，迄今持仓达36个报告期（即9年时间）。中原传媒主要从事出版物的编辑、生产和市场推广，2017年至2022年公司净利润连续增长，但增速均不太高，今年上半年公司实现净利润亿元，同比增长%。

新进6股

增持21股

调仓动向方面，二季度社保基金新进6股、增持21股、减持7股，还有7股持仓保持不变。

新进的6股分别是新益昌、恒辉安防) href=/300952/>恒辉安防（300952）、华测导航) href=/300627/>华测导航（300627）、洲明科技) href=/300232/>洲明科技（300232）、杰瑞股份) href=/002353/>杰瑞股份（002353）、拉卡拉) href=/300773/>拉卡拉（300773）。二季度末，新益昌获社保基金持仓%，排在上述个股首位，公司是国内领先的LED和半导体固晶机综合解决方案提供商，前十大流通股东中出现9家机构身影。

增持的21股中，与第一季度末相比，科拓生物、嵘泰股份、苏试试验) href=/300416/>苏试试验（300416）的社保基金持仓比例提升1个百分点以上。持仓比例变动最大的是科拓生物，二季度末社保基金持仓占比达到%，较上个季度末提升个百分点，公司主要从事食用益生菌制品、动植物微生态制剂以及复配食品添加剂研发、生产与销售。今年上半年，科拓生物实现净利润亿元，同比下降%。

持仓股7月以来

跑输大盘

从二级市场表现来看，社保基金重仓股7月以来平均下跌%，跑输同期上证指数。新益昌、佐力药业) href=/300181/>佐力药业（300181）、苏试试验、洲明科技、泰和新材) href=/002254/>泰和新材（002254）等跌幅靠前。新益昌7月以来累计下跌%，跌幅最大，公司半年报净利润同比下滑%。半年报发布次日，新益昌大跌近20%，收盘价跌破百元，市值已不足百亿元。

顺络电子) href=/002138/>顺络电子（002138）、科拓生物、拉卡拉、分众传媒) href=/002027/>分众传媒（002027）、新洋丰) href=/000902/>新洋丰（000902）累计上涨超10%。顺络电子累计涨幅%，排在首位，公司主要从事多类型精密高端电子元器件业务，目前核心产品之一的片式电感所占市场份额位列国内第一、全球综合排名前三。今年上半年，顺络电子实现净利润亿元，同比下滑%；与第一季度相比，公司第二季度净利润环比增长%。二季度末，公司前十大流通股东中还出现了1只养老基金组合的身影。

从业绩数据来看，社保基金重仓的股票中，上半年净利润同比增长的占六成以上。高测股份、彩讯股份) href=/300634/>彩讯股份（300634）、南微医学净利润翻倍式增长，盐津铺子、洲明科技、萤石网络、分众传媒、拉卡拉、明月镜片净利润增速介于50%至100%之间。

从资金流向来看，按照区间成交均价计算，北上资金增持超亿元的有8股，包括中国移动、分众传媒、洲明科技、宏发股份、华测导航等。中国移动获北上资金增持金额最高，达到亿元。华测检测、北摩高科) href=/002985/>北摩高科（002985）、中原传媒、佐力药业等遭北上资金减持超亿元。